คู่มือการเอาตัวรอดจากการเทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูง

มีสุภาษิตที่ว่า “เทรนด์เป็นเพื่อนของคุณ” ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะโบราณไปแล้ว และ อีกหนึ่งสุภาษิตที่เกี่ยวกับการลงทุน นั่นก็คือ “ซื้อข่าวลือ ขายในข่าว” ตอนนี้ผมไม่ได้ต้องการให้บทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุภาษิตเก่าๆ แต่จุดประสงค์คือการให้มุมมองทางจิตวิทยาแก่ผู้อ่าน เกี่ยวกับการเทรดในตลาดที่มีความผันผวน

ความผันผวนของตลาดคืออะไร?

อันดับแรกลองพิจารณาก่อนว่าตลาดที่มีความผันผวนคืออะไร มันคือรูปแบบหนึ่งของตลาดที่มีช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างมาก โดยทางเทคนิคเทรดเดอร์บางรายอาศัยการดูที่ค่า Average True Range (ATR) เพื่อดูว่ามีความผันผวนมากหรือไม่ ส่วนพวกที่วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานก็จะหาจากข่าวหรือประกาศเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เป็นเหตุทำให้เกิดความผันผวนเพิ่มขึ้น

การเคลื่อนไหวที่มากกว่าปรกติ สร้างโอกาสทั้งทำกำไรและขาดทุนมากขึ้นได้ทั้งคู่ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ผมเจอโดยมากมักจะพยายามสู้กับอำนาจของตลาด พวกเขาต้องการที่จะเทรดชนะทุกครั้ง และในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงการเทรดยิ่งดึงดูดใจ ถ้าคุณได้อ่านบทความก่อนหน้าของผม ผมพยายามที่จะให้ความรู้ที่ผมพยายามรวบรวมมาจากเทรดเดอร์เก่งๆที่ประสบความสำเร็จ นี่คือเทคนิคเล็กน้อยที่ผมได้เรียนรู้มาจาก เทรดเดอร์ระดับปรมาจารย์ เกี่ยวกับการเทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูง

รักษาความเยือกเย็นและเทรดต่อไป

ถ้าคุณเป็นสาวกของการแข่งรถแล้ว ให้พิจารณาตลาดที่ผันผวนเหมือนดูการแข่งรถ Formula1, เสียงดังกระหึ่ม น่าตื่นเต้นจนหลั่งอะดรีนาลีนออกมา เช่นเดียวกับการเทรด ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่มีความผันผวนสูง ในช่วงเวลาดังกล่าว ในฐานะเทรดเดอร์ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณได้ คือต้องเยือกเย็นเข้าไว้ ปรมาจารย์เทรดเดอร์เคยแนะนำผมว่า ควรลดขนาดการเทรดของคุณ อาจมากถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่คุณเคยเทรด จะช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น ท่านยังพูดไว้ว่า “ความถ่อมตนและการยอมรับว่าคุณไม่สามารถควบคุมตลาดได้ จะช่วยจัดการความเสี่ยงได้ มากกว่าอีโก้ หรือความทะนงตน และความจริงที่ว่ามีคนอื่นที่กำลังทำเงินได้มากกว่าคุณ”

วางจุด stop loss และรักษาสถานะการเทรดของคุณอย่างชาญฉลาด

สำหรับบรรดาผู้ที่ใช้การวาง stop loss หรือ trailing stop loss ผมคิดว่าคุณฉลาดกว่าผู้ที่ปล่อยไปตามกระแสโดยไม่มีการหยุดหรือการบริหารความเสี่ยง คำแนะนำจากเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จคือ การวางจุด stop ให้กว้างกว่าปกติที่คุณเคยทำ ดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว วิธีหนึ่งที่แนะนำคือ วางระยะ stop loss ของคุณเพิ่มเป็นสองเท่า ถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงเป็นสองเท่าด้วยก็ตาม แต่หากคุณลดขนาดการเทรดลงครึ่งหนึ่ง คุณก็จะกลับไปสู่ระดับความเสี่ยงปกติของคุณ

ใช้ประโยชน์จากการผันผวนของราคา

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากการสูญเสีย ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถเพิ่มผลกำไรได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคามาก และคุณใช้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม คุณสามารถออกไปเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้ แต่ต้องไม่โลภเกินไป ตลาดที่มีความผันผวนมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเร็วกว่าตลาดปกติ ดังนั้นหากการเทรดของคุณกำลังไปด้วยดี อย่าเพิ่งปิดก่อนเวลาอันควร เทรดเดอร์รายใช้วิธี ปิดการเทรดบางส่วนเพื่อทำกำไร และปล่อยส่วนที่เหลือให้วิ่งต่อไปเท่าที่จะไปได้

สร้างกลยุทธ์การเทรดที่มั่นคง

อีกลักษณะหนึ่งของตลาดที่ผันผวนคือการเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างรวดเร็ว มีเหตุผลอย่างยิ่งที่เราควรตระหนักว่า “ความกลัว” และ “ความโลภ” มีความสำคัญ ขณะที่คุณเริ่มไล่ตามตลาดคือช่วงเวลาที่คุณตกอยู่ในกับดัก และเมื่อทุกอย่างเกิดผิดพลาดไปหมด เคล็ดลับคือการยอมรับและตอบสนองอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำยาก ดังนั้นเคล็ดลับที่แท้จริงคือการมีแผนการเทรดที่ชัดเจน หรือมีกลยุทธ์การเทรดสำหรับตลาดที่ผันผวนและทำตามแผนนั้นอย่างเคร่งครัด “วางแผนการเทรดและเทรดแผนของคุณ” อีกหนึ่งสุภาษิตเดิมๆที่มีความเหมาะสมกับภาวะตลาดผันผวนเช่นนี้

การบริหารความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดเกิดความไม่แน่นอน

อีกหลายเดือนข้างหน้า จะมีช่วงเวลาของความผันผวนและบางช่วงจะมีความผันผวนมาก ผมหวังว่าบทความนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับวิธีการจัดการอารมณ์ การเทรด และกลยุทธ์เพื่อเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ภาวะตลาดผันผวนนั้น

สนับสนุนข้อมูลโดย Fort Financial Service
เทรดกับ FortFS แล้วรับรีเบตจาก RebateForex4U คลิกที่นี่เพื่อสมัคร